狂飈159%!這隻基金突然暴漲,還是中港互認產品,原因何在?-网易社会新闻

                                                                        2019年06月29日 12:06 来源:网易社会新闻 编辑:幸运赛车pk10注册

                                                                        幸运赛车pk10注册

                                                                        【女子深夜遭暴打】

                                                                        在凈值大漲前夕⌒♂,該只基金所在的公募管理人在6月26日曾發佈估值方法調整公告∟。那麼♂,該只基金是否持有「中科曙光」股票▽↑♂,持有佔比有多少呢⊙♂?由於今年基金一季報僅披露前十大重倉股〇♀,持股佔比最低的也是2.87%∵,即便繼續持倉中科曙光↑∟,一季報也無法顯示▽♂。

                                                                        從基金合同看﹡▽∴,該只基金H份額的贖回費率∴∟∟,不論持有期均收取贖回金額 0.125%的固定贖回費〇⌒,且全部歸入基金資產▽。

                                                                        具體在基金贖回金額計算上┊,該只基金採用「份額贖回」方式▽↑,贖回價格以贖回當日(T

                                                                        幸运赛车pk10注册

                                                                        日)的基金份額凈值為基準進行計算?,贖回金額計算結果按照四捨五入方法□,保留到小數點后2位△,由此誤差產生的損失由基金財產承擔♀□,產生的收益歸基金財產所有﹡⌒。

                                                                        北京一家中型公募市場總監告訴記者∴,此類基金凈值暴漲大概率是大額贖回導致的▽☆。前兩年不少定製基金因為機構持有份額比例較大﹡⊿〇,持有人集中贖回引發凈值暴漲的現象比較常見☆▽,今年這樣得暴漲還比較少見♂▽。

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                                                                        北京一位中型公募副總也分析?┊┊,除了定製基金外┊∟∟,如果基金持有某隻風險證券♀↑,基金持倉佔比又在高位┊┊,會導致基金凈值虛高∟,也可能會引發持有人的套利贖回△┊♂。因此∴〇,基金一般會針對停牌證券下調估值☆,但這一舉措也會提醒投資者該只基金持有風險證券◇,也有可能會引發投資者集中贖回的現象♂⌒。

                                                                        今天⊙,停牌3個交易日的中科曙光已經開牌跌停⊿∴,盤中報收36.5元△,而參照該只基金對中科曙光29.56元的估值△⌒∟,相當於今天跌停板基礎上再下跌2個跌停板∟⊙π。

                                                                        公開資料顯示∴﹡⌒,該只基金是一隻內地互認基金☆,此前曾經發佈增設H類基金份額的公告♂,並相應修改本基金的基金合同π﹡↑,而H份額主要銷售地為中國香港地區⊿〇◇。

                                                                        那麼⌒♀,0.95%的持倉對基金凈值會產生怎樣的影響呢⌒?〇?以中科曙光停牌前40.55元/股股價計算⊿♂♂,估值為29.56元/股∟♀∟,相當於股價下跌27.1%⌒♀◇,以0.95%的持倉佔比估算∴,凈值會下跌約0.26%∴⊿。而從6月25日的業績表現看┊⊙〇,該只基金當天凈值跌幅0.97%⊿,顯然估值調整已經涵蓋進基金更新的凈值中☆〇。

                                                                        幸运赛车pk10注册

                                                                        北京一位基金研究人士認為﹡,有的基金凈值出現大漲□♀,凈值表現異常⊿∵∵,可能是存在大額贖回的情況∟▽↑,我認為應該在制度上要求披露凈值異常波動的原因⊿,因為這個明顯超出市場的預期◇,對投資者有可能會造成誤導⌒∵。

                                                                        今天┊∴▽,中科曙光公告發佈「重要提示」┊⊿∟,如公司持續被列入美國《出口管理條例》實體名單⌒▽〇,公司後續使用大量含有美國技術的元器件、軟件和服務的產品將會受到一定限制△π⊿,預計會對公司2019年度經營收入及後續公司業務布局產生一定影響┊◇▽,具體影響程度需根據實際限制情況方能確定∴∴。敬請廣大投資者理性投資┊∴▽,注意投資風險▽〇△。

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                                                                        截至今年一季度末?,該只基金H份額規模為3205.76萬元〇♂┊,但A份額規模還高達8.2億元△,H份額凈值雖然大幅飆漲∴△△,但對A份額凈值並沒有產生較大影響↑。

                                                                        推荐阅读:奶粉禁用进口奶源